JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (irc) - AUD (hedged)

WKN A2JCZ5 | ISIN LU0946730628 |  Fonds
Factsheet
25.07.25
4,05 AUD-0,49 % (-0,02)
Datum Betrag
08.07.2025 0,02 AUD
11.06.2025 0,02 AUD
08.05.2025 0,02 AUD
08.04.2025 0,02 AUD
10.03.2025 0,02 AUD
10.02.2025 0,03 AUD
08.01.2025 0,02 AUD
10.12.2024 0,02 AUD
08.11.2024 0,02 AUD
09.10.2024 0,02 AUD
10.09.2024 0,02 AUD
08.08.2024 0,02 AUD
09.07.2024 0,02 AUD
12.06.2024 0,02 AUD
08.05.2024 0,02 AUD
09.04.2024 0,02 AUD
08.03.2024 0,02 AUD
08.02.2024 0,02 AUD
09.01.2024 0,02 AUD
08.12.2023 0,02 AUD
08.11.2023 0,02 AUD
11.10.2023 0,02 AUD
08.09.2023 0,02 AUD
08.08.2023 0,02 AUD
10.07.2023 0,02 AUD
08.06.2023 0,02 AUD
11.05.2023 0,02 AUD
12.04.2023 0,01 AUD
08.03.2023 0,02 AUD
08.02.2023 0,01 AUD
10.01.2023 0,01 AUD
08.12.2022 0,01 AUD
08.11.2022 0,02 AUD
12.10.2022 0,02 AUD
08.09.2022 0,02 AUD
09.08.2022 0,02 AUD
08.07.2022 0,02 AUD
08.06.2022 0,02 AUD
11.05.2022 0,02 AUD
08.04.2022 0,02 AUD
08.03.2022 0,02 AUD
08.02.2022 0,02 AUD
10.01.2022 0,03 AUD
08.12.2021 0,03 AUD
09.11.2021 0,03 AUD
13.10.2021 0,02 AUD
08.09.2021 0,02 AUD
10.08.2021 0,02 AUD
Datum Betrag
08.07.2021 0,02 AUD
08.06.2021 0,02 AUD
10.05.2021 0,02 AUD
08.04.2021 0,03 AUD
09.03.2021 0,03 AUD
09.02.2021 0,03 AUD
08.01.2021 0,02 AUD
08.12.2020 0,02 AUD
10.11.2020 0,02 AUD
08.10.2020 0,03 AUD
09.09.2020 0,03 AUD
10.08.2020 0,02 AUD
08.07.2020 0,03 AUD
09.06.2020 0,03 AUD
08.05.2020 0,03 AUD
08.04.2020 0,03 AUD
10.03.2020 0,03 AUD
10.02.2020 0,03 AUD
08.01.2020 0,03 AUD
10.12.2019 0,03 AUD
08.11.2019 0,03 AUD
09.10.2019 0,02 AUD
10.09.2019 0,02 AUD
08.08.2019 0,02 AUD
09.07.2019 0,03 AUD
12.06.2019 0,03 AUD
08.05.2019 0,03 AUD
09.04.2019 0,02 AUD
08.03.2019 0,02 AUD
11.02.2019 0,02 AUD
08.01.2019 0,02 AUD
04.12.2018 0,02 AUD
08.11.2018 0,02 AUD
10.10.2018 0,03 AUD
10.09.2018 0,03 AUD
08.08.2018 0,03 AUD
10.07.2018 0,04 AUD
08.06.2018 0,04 AUD
08.05.2018 0,04 AUD
10.04.2018 0,03 AUD
08.03.2018 0,04 AUD
08.02.2018 0,04 AUD
09.01.2018 0,04 AUD
08.12.2017 0,04 AUD
08.11.2017 0,04 AUD
11.10.2017 0,04 AUD
08.09.2017 0,04 AUD
08.08.2017 0,04 AUD
Datum Betrag
10.07.2017 0,04 AUD
08.06.2017 0,04 AUD
09.05.2017 0,04 AUD
10.04.2017 0,04 AUD
08.03.2017 0,04 AUD
08.02.2017 0,04 AUD
10.01.2017 0,04 AUD
08.12.2016 0,04 AUD
08.11.2016 0,04 AUD
12.10.2016 0,04 AUD
12.09.2016 0,04 AUD
09.08.2016 0,04 AUD
08.07.2016 0,04 AUD
08.06.2016 0,04 AUD
10.05.2016 0,04 AUD
08.04.2016 0,04 AUD
08.03.2016 0,04 AUD
12.02.2016 0,04 AUD
08.01.2016 0,05 AUD
08.12.2015 0,05 AUD
10.11.2015 0,05 AUD
08.10.2015 0,05 AUD
09.09.2015 0,05 AUD
10.08.2015 0,06 AUD
08.07.2015 0,06 AUD
09.06.2015 0,06 AUD
08.05.2015 0,06 AUD
08.04.2015 0,07 AUD
10.03.2015 0,07 AUD
10.02.2015 0,07 AUD
08.01.2015 0,08 AUD
09.12.2014 0,08 AUD
10.11.2014 0,08 AUD
08.10.2014 0,09 AUD
09.09.2014 0,09 AUD
08.08.2014 0,09 AUD
08.07.2014 0,08 AUD
11.06.2014 0,08 AUD
08.05.2014 0,08 AUD
08.04.2014 0,09 AUD
10.03.2014 0,09 AUD
10.02.2014 0,09 AUD
08.01.2014 0,08 AUD
10.12.2013 0,08 AUD
08.11.2013 0,08 AUD
08.10.2013 0,08 AUD
10.09.2013 0,08 AUD