ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 (VTIA)
WKN A3DDZ6 | ISIN AT0000A2VH41 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.02.2022 |
| Fondsvolumen | 661,76 Mio. USD |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 5,25 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 4,69 % |
| AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,14 % |
| TENCENT HLDGS HD-,00002 | 3,06 % |
| Sonstiges | 83,86 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,42 % | +3,29 % |
| 3 Jahre p.a. | +14,51 % | +13,04 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
141,8100 USD
141,8100 USD
52W Tief:
115,4800 USD
115,4800 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (27.06.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (28.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.12.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Es können sowohl Aktien von Unternehmen mit geringer Börsekapitalisierung als auch Aktien von Unternehmen mit mittlerer Börsekapitalisierung als auch Aktien von substanzstarken, großen, international bekannten und bedeutenden Unternehmen (Blue-Chips) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Fondsmanager: Andreas Rieger, Tamas Menyhart
Notizen
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