Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Managementgebühr 1,10 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.11.2019
Fondsvolumen 39,92 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,60 % +9,32 %
3 Jahre p.a. +10,43 % +9,36 %
5 Jahre p.a. +1,45 % +0,85 %
52W Hoch:
136,0500 EUR
52W Tief:
112,8400 EUR

Größte Positionen

PING AN INS. 25/30 CV 3,30 %
SCHNEID.ELEC 24/31 CV MTN 3,27 %
LIV.NAT.ENT. 25/30 CV 3,21 %
Alphabet Inc. 3,03 %
Sonstiges 87,19 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (31.08.26)
2026 Rechenschaftsbericht (30.04.26)
2026 Verkaufsprospekt (01.02.26)
2025 Halbjahresbericht (31.10.25)

Fondsstrategie

Das Anlageziel von JSS Bond - Global Convertibles (der "Teilfonds") besteht darin, die langfristige Gesamtrendite (die Kombination aus Ertrag und Kapitalzuwachs) zu maximieren, indem er in erster Linie in weltweite wandelbare Vermögenswerte investiert. Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden direkt oder indirekt in ein Portfolio aus weltweit diversifizierten wandelbaren Wertpapieren investiert, wobei der Teilfonds einen gewissen Schwerpunkt auf Wandelanleihen in Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika legt. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land, auch in Schwellenländern, ansässig sein. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieser Teilfonds integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ("ESG") mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds Teilfonds jedoch unter Bezugnahme auf den FTSE Global Focus Hedged Convertible Bond Index USD (die "Benchmark") verwaltet. In der Regel handelt es sich bei den meisten Teilfondspositionen um Benchmarkkomponenten. Um konkrete Anlagegelegenheiten zu nutzen, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Die Positionen und ihre Gewichtungen im Portfolio des Teilfonds werden sich von den Gewichtungen der Benchmarkkomponenten unterscheiden. Daher können die Renditen des Teilfonds von der Benchmark-Performance abweichen.
Fondsmanager: Robert Salvin, Anthony Daigle

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.