UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)F a.USD H
WKN A14V5G | ISIN LU1255922012 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Wandelanleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.08.2015 |
| Fondsvolumen | 4,10 Mrd. USD |
Größte Positionen
| ALNYLAM PHAR 22/27 CV | 1,54 % |
| AKAMAI TECHN 19/27 CV | 1,53 % |
| PALO ALTO N.21/25 CV | 1,52 % |
| AB.DHAB.NT.O 21/24 CV | 1,47 % |
| Sonstiges | 93,94 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,61 % | +7,32 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
173,1100 USD
173,1100 USD
52W Tief:
148,1600 USD
148,1600 USD
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,46 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (25.09.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.07.23) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.11.22) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.05.22) |
| 2022 Key Investor Information (12.05.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement.
Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Fondsmanager: Ulrich Sperl,Alain Eckmann
Notizen
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