UBS(Lux)B.S.-Con.Global(EUR)F a.USD H

WKN A14V5G | ISIN LU1255922012 |  Fonds
Factsheet
10.06.24
179,78 USD+0,10 % (+0,18)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.08.2015
Fondsvolumen 4,13 Mrd. USD

Größte Positionen

AB.DHAB.NT.O 21/24 CV 1,55 %
PALO ALTO N.21/25 CV 1,50 %
ALNYLAM PHAR 22/27 CV 1,48 %
WAYFAIR 19/26 CV 1,47 %
Sonstiges 94,00 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,69 % +4,49 %
3 Jahre p.a. -0,75 % -2,04 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
180,2300 USD
52W Tief:
161,2900 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,46 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (22.05.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Verkaufsprospekt (18.10.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.05.22)
2022 Key Investor Information (12.05.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Wandelanleihen. Diese mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Global Convertible Index - Global Vanilla (hedged in EUR) hedged USD als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Fondsmanager: Ulrich Sperl,Alain Eckmann

Notizen

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