UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD

WKN A3C4HR | ISIN LU2391792749 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.10.2021
Fondsvolumen 408,02 Mio. USD

Größte Positionen

AMAZON.COM INC. DL-,01 3,82 %
BROADCOM INC. DL-,001 3,35 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,28 %
META PLATF. A DL-,000006 3,24 %
Sonstiges 86,31 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,70 % +8,29 %
3 Jahre p.a. +14,36 % +12,50 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11.920,9500 USD
52W Tief:
9.662,3400 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (20.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (20.05.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.11.24)
2024 Halbjahresbericht (31.05.24)
2022 Key Investor Information (26.09.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die die Möglichkeit haben, ihre Unternehmensführung, ihren Beitrag zum Umweltschutz und/oder soziale Aspekte zu verbessern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/ oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis einer gründlichen Überprüfung der Unternehmen, unter Berücksichtigung einer potenziellen Verbesserung ihrer Nachhaltigkeits-/ ESG-Kriterien, kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds schliesst Unternehmen oder Branchen aus, deren Produkte oder Geschäftsaktivitäten negative soziale oder ökologische Auswirkungen haben. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Fondsmanager: Adam Jokich, Joe Elegante, Chloe Hickey-Jones

Notizen

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