Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.12.2016
Fondsvolumen 17,61 Mio. EUR

Größte Positionen

BELIMO HOLDING AG 7,24 %
RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LTD 6,96 %
SAP SE 6,83 %
RATIONAL AG 6,74 %
Sonstiges 72,23 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,37 % -
3 Jahre p.a. +8,31 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
216,9500 EUR
52W Tief:
166,0000 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 10:00

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (22.09.25)
2025 Verkaufsprospekt (21.08.25)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds hält in der Regel zwischen 25 und 35 Positionen. Der Fonds ist ein konzentrierter Long-only-Fonds, der in Aktien von europäischen Unternehmen (oder Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Einnahmen aus ihrer Geschäftstätigkeit in Europa beziehen) investiert. Der Anlageverwalter versucht durch die Anwendung detaillierter Screening-Kriterien in Unternehmen zu investieren, die entweder etablierte Marktführer in ihren Branchen sind oder einen Wettbewerbsvorteil in neuen oder unterentwickelten Märkten haben, wobei der größte Teil des Portfolios in erstere investiert wird. Der Fonds hat einen gesamteuropäischen Schwerpunkt einschließlich des Vereinigten Königreichs und konzentriert sich nicht auf bestimmte Branchen oder Sektoren. Der Fonds kann aktiv derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Kurse von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängen ("FDI")) einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen, sich gegen erwartete Veränderungen auf einem Markt oder eines Wertpapiers abzusichern, oder wenn dies wirtschaftlicher ist als die direkte Anlage im zugrunde liegenden Vermögenswert. Mit dem Portfolio wird versucht, die Wertentwicklung des MSCI Europe Index zu übertreffen.
Fondsmanager: Rory Powe, Nikolaus von Abercron, Lewis Spencer, William Burke-Nash

Notizen

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