Muzinich Emerging Market Corporate Debt Fund Hedged USD Accumulation X Units
WKN A2DQ1Q | ISIN IE00BF0YMB17 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 02.05.2017 |
| Fondsvolumen | 66,39 Mio. USD |
Größte Positionen
| PEMEX 23/33 | 1,71 % |
| GOLD FIELDS 19/29 REGS | 1,60 % |
| FWD GROUP HL 23/33 | 1,39 % |
| CORP.NAC.CH. 23/34 REGS | 1,34 % |
| Sonstiges | 93,96 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,44 % | +5,39 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,48 % | +4,13 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,33 % | +3,13 % |
52W Hoch:
127,1800 USD
127,1800 USD
52W Tief:
118,4900 USD
118,4900 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Mindestveranlagung | 100.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (19.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (02.01.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und eine attraktive risikobereinigte Gesamtrendite zu erwirtschaften.
Der Muzinich Emerging Market Debt Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen (Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld zusammen mit Zinsen darstellen). Bei diesen Anleihen kann es sich sowohl um hochverzinsliche (Sub-Investment-Grade) als auch um Investment-Grade-Anleihen handeln, die von Schuldnern ausgegeben werden, die in Schwellenmärkten in Asien, Afrika, Lateinamerika und bestimmten Teilen Europas registriert sind oder dort hauptsächlich Geschäfte tätigen. Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist. Der Anlageverwalter berücksichtigt bei der Auswahl von Anlagen allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Aussichten und führt Fundamentalanalysen zu bestimmten Unternehmen durch.
Fondsmanager: Warren Hyland
Notizen
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