ERSTE BOND CHINA EUR R01 (VTIA)
WKN 0A2RYB | ISIN AT0000A2RYB8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.07.2021 |
| Fondsvolumen | 9,55 Mio. EUR |
Größte Positionen
| CHINA 19/29 | 33,18 % |
| CHINA 21/28 | 13,59 % |
| CHINA 20/30 | 13,01 % |
| CHINA, VOLKSREP. 2040 | 8,01 % |
| Sonstiges | 32,21 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,33 % | -3,70 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,02 % | -4,13 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
115,8100 EUR
115,8100 EUR
52W Tief:
103,4600 EUR
103,4600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,96 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (13.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (30.05.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.01.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.07.24) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND CHINA ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten, die von der Volksrepublik China begeben oder garantiert werden, sowie Anleihen von Emittenten mit Sitz in der Volksrepublik China erworben. Die genannten Finanzinstrumente werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
Fondsmanager: -
Notizen
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