3 Banken Wachstumsaktien Fonds R

WKN A3CPHP | ISIN ATWACHSTUM05 |  Fonds
Factsheet
02.07.25
9,51 EUR-1,14 % (-0,11)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.06.2021
Fondsvolumen 24,05 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 5,99 %
NVIDIA CORP. DL-,001 4,81 %
META PLATF. A DL-,000006 3,96 %
APPLE INC. 3,73 %
Sonstiges 81,51 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,11 % -4,66 %
3 Jahre p.a. +9,17 % +7,41 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
10,6600 EUR
52W Tief:
7,9300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (07.01.25)
2024 Halbjahresbericht (30.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)
2024 Verkaufsprospekt (29.03.24)

Fondsstrategie

Der "3 Banken Wachstumsaktien-Fonds" ist ein aktiv gemanagter Aktienfonds, dessen Anlageziel es ist, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis eines fokussierten Einzeltitelansatzes, zu erreichen. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens globale Aktien mit Wachstumspotential in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate erworben. Im Rahmen des aktiven Stock-Picking Ansatzes werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien im Hinblick auf Länderquoten, Regionen, Branchen, etc. vorgegeben. Im Zuge der Auswahl der Einzeltitel gibt es auch keine Restriktionen hinsichtlich der Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) der Aktiengesellschaften. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Fondsmanager: Berenberg, Gossler & Co. KG

Notizen

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