Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 5.000,00 EUR
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Aktien
Kategorie Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.01.2021
Fondsvolumen 289,57 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,83 % +10,31 %
3 Jahre p.a. +11,30 % +9,50 %
5 Jahre p.a. +12,81 % +11,72 %
52W Hoch:
18,9280 EUR
52W Tief:
15,7680 EUR

Größte Positionen

Piraeus Bank SA 6,67 %
CSG N.V. 3,34 %
Al Rajhi Bank 3,12 %
Saudi National Bank, The 3,00 %
Sonstiges 83,87 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (30.06.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Verkaufsprospekt (21.11.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalwachstum zu erzielen, indem er direkt und indirekt in ein diversifiziertes Portfolio von Finanzinstrumenten investiert, die sich in globalen Grenzmärkten und Schwellenländern engagieren. Der Fonds investiert in Long-Positionen vorwiegend in Aktien aus globalen Grenzmärkten und globalen Schwellenländer-Aktien, die an einer anerkannten Börse notiert sind oder gehandelt werden, sowie in derivative Finanzinstrumente, deren Basiswerte auf Wertpapieren aus globalen Grenzmärkten und Wertpapieren aus globalen Schwellenländern und/oder Indizes beruhen, die sich auf Wertpapiere aus globalen Grenzmärkten und Wertpapiere aus globalen Schwellenländern beziehen, wie im jeweiligen Prospekt-Nachtrag näher beschrieben. Beim Engagement des Fonds in globalen Schwellenländern werden im Allgemeinen die sieben größten globalen Schwellenländer (gemäß der Einstufung von MSCI) ausgeschlossen. Der Fonds kann jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters bis zu 50% (einschließlich der hier genannten individuellen Grenzen) seines Nettovermögens in diesen Ländern investieren, um (i) den Erhalt von Anlagen zu erleichtern, wenn ein Engagement in Ländern besteht, die nachfolgend neu eingestuft werden, und um dem Anlageverwalter die Möglichkeit zu geben, von positiven Gelegenheiten zu profitieren, die sich gelegentlich im Einklang mit der hierin beschriebenen Anlagestrategie ergeben. Der Fonds investiert zudem in Wertpapiere von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen oder Erträge aus globalen Schwellenländern und globalen Grenzmärkten erzielen oder einen erheblichen Teil ihres Vermögens dort haben.
Fondsmanager: Stefan Böttcher, Dominic Bokor-Ingram

Notizen

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