Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Multi Strategies
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.12.2020
Fondsvolumen 130,56 Mio. CHF

Größte Positionen

EU 20/25 MTN 5,39 %
KRED.F.WIED.17/25 MTN 5,10 %
EU EUROP. UNION 14/24 MTN 4,16 %
EIB 19/24 MTN 4,13 %
Sonstiges 81,22 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,60 % -
3 Jahre p.a. +0,48 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
105,9500 CHF
52W Tief:
100,7700 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 100.000,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (28.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Verkaufsprospekt (09.06.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (07.12.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung absoluter Anlageergebnisse aus Erträgen und Wertänderungen sowohl in steigenden als auch in fallenden Aktien- und Anleihemärkten. Gleichzeitig soll eine Zielvolatilität zwischen 5 und 8% p.a. eingehalten werden. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in börsennotierte Finanzterminkontrakte und deren Optionen. Basis für diese Geschäfte können Bondmärkte (z.B. Euro-BOBL, Euro-Bund), Aktienindizes (z.B. DAX, NASDAQ 100) oder Währungen (z.B. EUR/USD, USD/JPY) sein. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert unter Artikel 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzsektor (SFDR). Weitergehende Informationen enthalten die vorvertraglichen Informationen, welche dem Verkaufsprospekt als Anhang beigefügt sind. Zulässige Investitionen sind auch Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen und Zertifikate, die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - "geregelte Märkte" - amtlich notiert oder gehandelt werden. Eine Investition in Zertifikate, die die Entwicklung von Rohstoffen wiedergeben ist explizit ausgeschlossen. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als B- (S&P) respektive B3 (Moodys) sind nicht zulässig. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Die Zielfonds entsprechen den Anforderungen des Rundschreibens 11/2017 (VA) der BaFin. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Fondsmanager: Tungsten Capital Management GmbH

Notizen

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