Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.09.2019
Fondsvolumen 68,11 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 7,24 %
NVIDIA CORP. DL-,001 4,63 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,87 %
APPLE INC. 3,56 %
Sonstiges 80,70 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,65 % +10,14 %
3 Jahre p.a. +18,29 % +16,38 %
5 Jahre p.a. +3,30 % +2,30 %
52W Hoch:
17,0000 EUR
52W Tief:
12,9300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (18.08.25)
2025 Verkaufsprospekt (29.07.25)
2023 Halbjahresbericht (31.08.23)
2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den weltweiten Börsen notiert sind und die nach Ansicht des Anlageverwalters unterbewertet sind. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI AC World Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, sodass Titel, Gewichtungen und Risikomerkmale variieren werden. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko/Rendite- Eigenschaften des Fonds im Laufe der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen können.
Fondsmanager: John Delano

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.