Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.12.2016
Fondsvolumen 1,16 Mrd. CHF

Größte Positionen

ROCHE HLDG AG GEN. 5,14 %
USA 23/28 4,60 %
USA 23/33 4,37 %
ENBRIDGE INC. 3,90 %
Sonstiges 81,99 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,59 % +8,22 %
3 Jahre p.a. -1,37 % -2,96 %
5 Jahre p.a. +1,80 % +0,82 %
52W Hoch:
137,4100 CHF
52W Tief:
117,7200 CHF

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,84 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (05.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (02.05.22)

Fondsstrategie

Streben nach einer Rendite, die mittelfristig über der einer auf Euro lautenden Anleihe liegt. Der Teilfonds legt in Aktien, Anleihen, einschließlich inflationsgebundene Anleihen, Geldmarktinstrumenten oder liquiden Mitteln an. Der Prozentsatz des Portfolios des Teilfonds, der in die jeweiligen Instrumente investiert ist, ist abhängig von der Bewertung der verschiedenen Anlageklassen und den Marktbedingungen. Der Teilfonds legt jedoch mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien an. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen.
Fondsmanager: Guy Wagner

Notizen

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