PrivatPortfolio IV RT
WKN A2QMBW | ISIN AT0000A2N2K2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 15.02.2021 |
Fondsvolumen | 44,27 Mio. EUR |
Größte Positionen
Euro BondPortfolio A | 18,40 % |
MUL-LYCOEOGOINLIBD A | 12,78 % |
UBSLFS-BB. TIPS 1-10AAEOH | 5,81 % |
UBSLFS-JPM DL EM IG HAEOA | 5,63 % |
Sonstiges | 57,38 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -0,31 % | -2,74 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
90,8200 EUR
90,8200 EUR
52W Tief:
88,3300 EUR
88,3300 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,50 % |
Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (03.07.23) |
2023 Basisinformationsblatt (23.06.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (30.09.22) |
2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds mindestens 50% des Fondsvermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche von Staaten oder deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden, sowie in Pfand- und / oder Kommunalbriefe. Die Investition in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 50% des Fondsvermögens beschränkt. Mindestens 50% Anleihen und Geldmarktinstrumente weisen ein Mindestrating von A auf, maximal 25% dürfen ein schlechteres Rating haben als BBB- oder kein Rating aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind bis zu 35% des Fondsvermögens möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Der Fonds kann überwiegend in liquide Vermögenswerte investieren, die keine Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente im Sinne des Investmentfondsgesetzes sind, nämlich in Anteile an anderen Investmentfonds, Sichteinlagen und kündbare Einlagen sowie Derivate.
Fondsmanager: Mag. (FH) Manfred Pronhagl, CIIA
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