BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities I Capitalisation
WKN A1T8TT | ISIN LU0823392054 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.07.1998 |
Fondsvolumen | 279,84 Mio. EUR |
Größte Positionen
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 | 19,43 % |
FNMA TBA 5.5% SEP 30YR | 10,00 % |
NEW ZEAL.,G. 21/32 | 8,15 % |
KOLUMBIEN 18/34 B | 6,88 % |
Sonstiges | 55,54 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,46 % | - |
3 Jahre p.a. | +4,25 % | - |
5 Jahre p.a. | -0,10 % | - |
52W Hoch:
411,3000 EUR
411,3000 EUR
52W Tief:
380,0000 EUR
380,0000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,30 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (14.08.25) |
2025 Basisinformationsblatt (12.08.25) |
2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate (hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautenden Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente mit guter Bonität ("Investment Grade"), die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben werden.
Das Produkt wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider. Das Produkt kann bis zu 100 % seines Vermögens in strukturierten Schuldinstrumenten anlegen. Das Produkt kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market und über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China. Coco-Bonds können bis zu 10 % der Vermögenswerte ausmachen. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem Euro 20 % der Vermögenswerte nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: James MCALEVEY
Notizen
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