Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.12.2019
Fondsvolumen 1,29 Mrd. EUR

Größte Positionen

NORTH.TR.G.F.-EO LIQ.DEOA 8,48 %
TOTALENERGIES SE EO 2,50 3,84 %
NOVARTIS NAM. SF 0,50 3,53 %
BP PLC DL-,25 3,34 %
Sonstiges 80,81 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,24 % -
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
11,7105 EUR
52W Tief:
10,0994 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (07.03.22)
2022 Key Investor Information (14.02.22)
2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20)
2019 Halbjahresbericht (30.09.19)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der europäische Aktienmarkt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Europa investiert. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Investmentmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht. Die Aktien werden aufgrund ihrer individuellen Chancen mithilfe einer Kombination aus wertorientierten Prüfverfahren und qualitativer Beurteilung ausgewählt.
Fondsmanager: Richard Halle, Daniel White

Notizen

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