Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 50.000.000,00 EUR
Managementgebühr 0,15 %
Annahmeschluss 11:00

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 09.11.2012
Fondsvolumen 1,14 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,29 % -3,53 %
3 Jahre p.a. +0,65 % -0,98 %
5 Jahre p.a. -2,69 % -3,64 %
52W Hoch:
87,2000 EUR
52W Tief:
84,1058 EUR

Größte Positionen

USA 25/30 2,18 %
CHINA 24/31 2,10 %
USA 24/29 2,02 %
USA 25/28 1,86 %
Sonstiges 91,84 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (16.04.26)
2026 Basisinformationsblatt (15.04.26)
2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Referenzindex über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Fondsmanager: Francis Rayner, PortSols RATES LON GFI-EU Group

Notizen

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