Assenagon Funds Value Size Global RS
WKN A2P13Z | ISIN LU2146179432 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.06.2020 |
| Fondsvolumen | 500,00 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 0,48 % |
| JACKSON FNCL CL.A DL-,10 | 0,46 % |
| PBF ENERGY INC. CL.A | 0,46 % |
| BCO SANTANDER N.EO0,5 | 0,45 % |
| Sonstiges | 98,15 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +19,73 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +8,62 % | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
80,4400 EUR
80,4400 EUR
52W Tief:
64,8796 EUR
64,8796 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 100.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (01.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (22.09.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktivverwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.
Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Teilfonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus guantitativen und gualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite oder Marktkapitalisierung herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen.
Fondsmanager: Daniel Jakubowski, Dorian Ruffini
Notizen
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