Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.08.1999
Fondsvolumen 519,32 Mio. USD

Größte Positionen

HDFC BANK LTD IR 1 9,73 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 6,45 %
COLGATE-PALMO. DEMAT. IR1 6,40 %
BLUE STAR LTD DEMAT IR 2 3,86 %
Sonstiges 73,56 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +34,41 % +28,11 %
3 Jahre p.a. +12,52 % +10,72 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
185,4744 USD
52W Tief:
137,2886 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,75 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (06.03.24)
2023 Verkaufsprospekt (30.11.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (30.11.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Indien, Pakistan, Sri Lanka oder Bangladesch haben oder eng mit diesen Ländern verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Unternehmen jeder Größe und aus jeder Branche in Schwellenmärkten des indischen Subkontinents investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass sich der Manager bei der Auswahl der Anlagen auf sein Fachwissen stützt, anstatt eine Benchmark nachzubilden. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem Wert des MSCI India Index verglichen. Ein Großteil der Vermögenswerte des Fonds wird in der Regel Bestandteil der Benchmark sein. Die Anlage des Fondsvermögens ist nicht durch die Zusammensetzung der Benchmark eingeschränkt und der Manager hat das uneingeschränkte Ermessen, im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds in Vermögenswerte zu investieren, ohne die Benchmark zu berücksichtigen.
Fondsmanager: Vinay Agarwal, Sreevardhan Agarwal

Notizen

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