Invesco Funds SICAV - Invesco Developing Initiatives Bond Fund S accumulation - USD
WKN A3CX6P | ISIN LU1934329217 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 22.02.2019 |
| Fondsvolumen | 315,31 Mio. USD |
Größte Positionen
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | 4,98 % |
| CHINA CON.BK 20/30 FLR | 3,23 % |
| MEITUAN 21/28 CV | 2,67 % |
| ADCOP 17/47 REGS | 2,58 % |
| Sonstiges | 86,54 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,91 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,93 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -0,53 % | - |
52W Hoch:
10,7083 USD
10,7083 USD
52W Tief:
9,9745 USD
9,9745 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 12.500.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,62 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (07.05.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (06.05.25) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen durch ein Engagement in Emittenten an, von denen erwartet wird, dass sie von der zunehmenden globalen Vernetzung, regionalen Partnerschaften und/oder dem Binnenwachstum in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren.
Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich Schuldtitel von Staaten aus aufstrebenden Märkten) und in nichtstaatliche Schuldtitel von Emittenten aus entwickelten Märkten, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: Yifei Ding, Norbert Ling
Notizen
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