T.Rowe Price Funds SICAV Asia Credit Bond Fund Ax
WKN A2JQAX | ISIN LU1706112338 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 21.06.2018 |
Fondsvolumen | 37,35 Mio. USD |
Größte Positionen
STAND.CHAR. 20/36 FLR MTN | 2,37 % |
PETRONAS CAP. 25/55 REGS | 2,30 % |
GR.E.L. ASS. 25/UND FLR | 1,92 % |
DBS GR.HLDGS 21/31 FLR | 1,88 % |
Sonstiges | 91,53 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,60 % | +1,53 % |
3 Jahre p.a. | +9,39 % | +7,63 % |
5 Jahre p.a. | +0,97 % | -0,01 % |
52W Hoch:
8,5200 USD
8,5200 USD
52W Tief:
7,8342 USD
7,8342 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,65 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
2025 Basisinformationsblatt (17.02.25) |
2025 Verkaufsprospekt (01.02.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Maximierung der Gesamtrendite durch die Erzielung von Erträgen und Kapitalzuwachs im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung.
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus übertragbaren, auf US- Dollar lautenden Rententiteln von Emittenten, die ihren Sitz in asiatischen Ländern, einschließlich Schwellenländern, mit Ausnahme von Japan, haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Weitere Angaben darüber, wie E & S beworben werden, finden Sie im Anhang des Fondsprospekts zum Thema Nachhaltigkeit.https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Fondsmanager: Sheldon Chan,Leonard Kwan
Notizen
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