UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS FTSE EMU Gov Bond, Klasse Index Fund EUR I-B acc
WKN A1433U | ISIN LU1307751369 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,00 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.11.2015 |
| Fondsvolumen | 545,30 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,07 % | -3,01 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,30 % | +0,64 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,84 % | -3,22 % |
52W Hoch:
1.015,4100 EUR
1.015,4100 EUR
52W Tief:
973,9500 EUR
973,9500 EUR
Größte Positionen
| FRANKREICH 22/32 O.A.T. | 1,11 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 1,08 % |
| BUNDANL.V.24/34 | 0,94 % |
| BUNDANL.V.20/30 | 0,88 % |
| Sonstiges | 95,99 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (18.11.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (31.10.25) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE EMU Government Bond Index (der «Index») nachzubilden.
Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE EMU Government Bond Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.
Fondsmanager: Ghirlandi Riccardo, Maric Aleksandar, Souchois Mélanie
Notizen
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