Ofi Invest ESG Equilibre Euro RC EUR

WKN A2PAYQ | ISIN FR0013247392 |  Fonds
Factsheet
09.07.25
109,38 EUR+0,44 % (+0,48)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Frankreich
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 08.02.2016
Fondsvolumen 349,64 Mio. EUR

Größte Positionen

Keine Daten verfügbar

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,15 % +3,06 %
3 Jahre p.a. +4,98 % +3,95 %
5 Jahre p.a. +2,05 % +1,45 %
52W Hoch:
109,5700 EUR
52W Tief:
102,3600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,47 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2021 Verkaufsprospekt (15.02.21)

Fondsstrategie

Le Fonds a pour but de surperformer, sur un horizon de placement recommandé supérieur ou égal à trois ans, son indicateur de référence, avec pour objectif de maintenir la volatilité du portefeuille inférieure à 10% par an, tout en mettant en oeuvre une approche ISR. L'univers d'investissement du Fonds est défini par l'ensemble des actions de la zone euro, des obligations (souverain, entreprises, high yield - à caractère spéculatif - convertibles) libellées en euro et des instruments monétaires libellées en euro. Sur la base d'une allocation dynamique, la gestion investit sur des titres vifs, des OPC et/ou des contrats financiers, correspondant à son univers d'investissement, sans toutefois chercher à répliquer la pondération de l'indice composite. L'allocation entre les différentes catégories d'actifs s'effectue en respectant les contraintes d'exposition suivantes : Actions : de 0 à 60% de l'actif net - Obligations : de 0 à 100% de l'actif net - Instruments monétaires : de 0 à 100% de l'actif net. Le Fonds ne sera pas directement exposé au risque de change. Il pourra être exposé indirectement dans la limite de 10% à travers les OPC sélectionnés.
Fondsmanager: M HABETS, J.P PORTA

Notizen

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