Bakersteel Gl.Fd.S.-Electrum Fd.D2 EUR
WKN A2PB5N | ISIN LU1923361122 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Rohstoffe divers |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 08.03.2019 |
Fondsvolumen | 302,51 Mio. EUR |
Größte Positionen
NORSK HYDRO ASA NK 1,098 | 4,62 % |
FREEPORT-MCMORAN INC. | 4,42 % |
NEWCREST MNG LTD | 4,27 % |
AMG ADVANC.METAL.GR.EO-02 | 4,02 % |
Sonstiges | 82,67 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -14,28 % | - |
3 Jahre p.a. | +12,69 % | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
245,0400 EUR
245,0400 EUR
52W Tief:
188,3100 EUR
188,3100 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,60 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
2009 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.09.09) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund (der "Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds legt sein Vermögen im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen an, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von PrimärROHSTOFFEN besteht. "PrimärROHSTOFFE" bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe.
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung der Fondsverwaltung, in Aktien, Geldmarktinstrumenten, Zertifikaten, Zielfonds und Festgeldern anzulegen. Diese Zertifikate beziehen sich auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie Aktien, Anleihen, Anteile von Investmentfonds, Finanzindizes und Währungen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der in Aktien angelegte Anteil wird mindestens 51 % betragen. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- und zu Absicherungszwecken derivative Finanzinstrumente ("Derivate") einsetzen.
Fondsmanager: Baker Steel Capital Managers LLP
Notizen
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