Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - I (EUR)
WKN A2AK22 | ISIN LU1405031185 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.10.2018 |
| Fondsvolumen | 317,94 Mio. EUR |
Größte Positionen
| MEXICO ST 8.5% 31/05/29 | 3,39 % |
| SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/32 | 3,13 % |
| MALAYSIA 3.582% 15/07/32 | 3,09 % |
| BRAZIL 10% 01/01/27 | 2,99 % |
| Sonstiges | 87,40 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,53 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,92 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,52 % | - |
52W Hoch:
125,4600 EUR
125,4600 EUR
52W Tief:
115,7100 EUR
115,7100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (14.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigen Renditen.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in eine Reihe traditioneller übertragbarer und börsennotierter festverzinslicher Wertpapiere, die von staatlichen Stellen in Schwellenländern oder supranationalen und/oder multilateralen Organisationen ausgegeben werden, und in derivative Finanzinstrumente. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in festverzinsliche und Währungsinstrumente in Lokalwährung, die von Regierungen der Schwellenländer, supranationalen, quasi-staatlichen Stellen und multilateralen Organisationen ausgegeben werden, sowie in Staatsanleihen. Der Teilfonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Positionen abzusichern oder seine Rendite zu steigern. In diesem Rahmen erfolgt die Auswahl der einzelnen Vermögenswerte durch den Anlageverwalter des Teilfonds.
Fondsmanager: -
Notizen
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