Global Evolution Funds - Emerging Markets Local Debt - I EUR
WKN A2AK22 | ISIN LU1405031185 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.10.2018 |
| Fondsvolumen | 501,62 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,06 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +5,49 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +4,13 % | - |
52W Hoch:
136,9100 EUR
136,9100 EUR
52W Tief:
127,4200 EUR
127,4200 EUR
Größte Positionen
| MEXICO ST 7.75% 13/11/42 | 4,02 % |
| BRAZIL 10% 01/01/29 | 3,49 % |
| MALAYSIA 3.582% 15/07/32 | 3,31 % |
| BRAZIL 10% 01/01/33 | 3,02 % |
| Sonstiges | 86,16 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (19.02.26) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2021 Verkaufsprospekt (10.03.21) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
Fondsstrategie
The investment objective of the Sub-Fund is to generate returns.
To achieve this objective, the Fund will invest at least 51% in transferable debt securities from sovereigns, supra-nationals and/or multilaterals issued in hard currency. Up to 49% may be invested in transferable debt securities and money market instruments from anywhere in the world. It will not exceed 49% of its Net Asset Value in money market instruments, cash and cash equivalent accounts. The sub-fund may have exposure in structured debt securities and financial derivatives. The Sub-Fund may perform derivative trades in order to hedge positions or to increase its returns. Within this scope, the choice of the individual assets is performed by the Fund. The benchmark for the Sub-Fund is: 100% JPM® EMBI Global Diversified.
Fondsmanager: -
Notizen
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