finccam Volatility Premium - Anteilklasse I
WKN A2JQK1 | ISIN DE000A2JQK19 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Volatility |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 25.01.2019 |
| Fondsvolumen | 607,51 Mio. EUR |
Größte Positionen
| XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C | 4,92 % |
| BUNDANL.V.15/25 | 3,87 % |
| ING BANK 23/26 MTN | 3,07 % |
| BUNDESOBL.V.20/25 S.182 | 2,49 % |
| Sonstiges | 85,65 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,33 % | -3,49 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,69 % | +3,99 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,74 % | +4,71 % |
52W Hoch:
120,0469 EUR
120,0469 EUR
52W Tief:
107,0400 EUR
107,0400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (05.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (09.12.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Um dies zu erreichen, wird ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Vereinnahmung von Volatilitätsrisikoprämien angestrebt. Bestimmt wird die Prämie durch die Differenz zwischen der impliziten Volatilität von Optionen und der tatsächlich realisierten Volatilität des Basiswertes. Da die Prämie je nach Marktphase und Volatilitätsverhalten variiert, werden quantitative Verfahren eingesetzt, um die Anlagestrategie möglichst optimal auf die aktuell erwartete Prämie auszurichten zu können. Dieser quantitative Ansatz wird mit diskretionären Einschätzungen kombiniert. Der Fonds nutzt dabei volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Basiswerte, wie z.B. EURO STOXX 50 oder S&P 500, beziehen. Die Anlage des Basisportfolios erfolgt in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus OECD-, EWR- und / oder EU-Mitgliedstaaten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: -
Notizen
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