Abaris Defensive Equity A CHF
WKN HAFX9D | ISIN LU1850437382 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Fondsvolumen | 11,01 Mio. CHF |
Größte Positionen
| Variation Margin USD Futures | 6,16 % |
| Astera Labs Inc. Registered Shares o.N. | 5,05 % |
| Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01 | 4,97 % |
| Pagaya Technologies Ltd. Registered Shares o.N. | 4,70 % |
| Sonstiges | 79,12 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +87,91 % | +84,23 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,93 % | +5,24 % |
| 5 Jahre p.a. | -4,11 % | -4,49 % |
52W Hoch:
109,8900 CHF
109,8900 CHF
52W Tief:
58,2700 CHF
58,2700 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Mindestveranlagung | 50.000,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,51 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (03.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (16.09.24) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel, die mittel- bis langfristig bei vertretbarem Risiko erwirschaftet werden soll.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Dabei strebt das Fondsmanagement an, in Unternehmen zu investieren, die eine weitestgehend planbare, möglichst konjunkturunabhängige Umsatz- bzw. Gewinnentwicklung erwarten lassen und somit in Krisenphasen häufig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung aufweisen oder ihre temporären Kursverluste schneller als der Gesamtmarkt wieder aufholen. Zur Reduktion des Aktienmarktrisikos ist zu jedem Zeitpunkt eine Absicherungskomponente mittels Aktienindex-, Aktiensektor-Futures implementiert. Der Fonds kann überwiegend in US Small Cap Unternehmen des Technologiebereichs investieren.
Fondsmanager: Abaris Investment Management AG
Notizen
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