PrivatFonds: ESG

WKN A2N73W | ISIN LU1900195949 |  Fonds
Factsheet
24.07.25
55,92 EUR-0,21 % (-0,12)

Fondsprofil

Fondgesellschaft Union Investment(LU)
Region weltweit
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Luxemburg
Vertriebszulassungen Österreich, Deutschland, Luxemburg, Tschechien
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.01.2019
Ertragstyp ausschüttend
Fondsvolumen 3,31 Mrd. EUR
Hinweis -

Weitere Informationen

Keine Daten verfügbar

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Die Fondsbestimmungen des PrivatFonds: ESG wurden durch die FMA bewilligt.Der PrivatFonds: ESG kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder seinen Gebietskörperschaften oder einem OECD-Mitgliedstaat oder von internationalen Organismen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören

Fondsgesellschaft

KAG Union Investment(LU)
Adresse 308, route d'Esch, 1471, Luxemburg
Internet www.union-investment.lu
E-Mail -

Fondsstrategie

Ziel des Mischfonds ist es, in ein defensives Mischportfolio anzulegen und dabei das Wertschwankungsverhalten zu kontrollieren sowie langfristig eine angemessene Rendite des angelegten Kapitals unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Der Fonds kann hierfür in alle zulässigen Vermögensgegenstände sowie über indirekte Anlagen auch in Rohstoffe investieren. Bis zu 100% des Fondsvermögens (FV) dürfen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds und bis zu 20% des FV dürfen in Bankguthaben angelegt werden. Des Weiteren dürfen bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities) angelegt werden, ausgenommen hiervon sind Anlagen in Pfandbriefen sowie Covered Bonds. Darüber hinaus können bis zu 5% des Netto- Fondsvermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) angelegt werden. Die langfristige Schwankungsbreite des Fonds orientiert sich dabei an dem durchschnittlichen Schwankungsverhalten eines defensiven Mischportfolios. Mindestens 80% des FV müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtiteln wie Anleihen), Geldmarktinstrumenten oder Investmentanteilen bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Für den Erwerb von Wertpapieren/Geldmarktinstrumenten hat die Gesellschaft zunächst Ausschlusskriterien festgelegt. Anschließend wird auf Basis eines von zwei in den Vorvertraglichen Informationen festgelegten Investmentprozessen definiert, welche Wertpapiere/Geldmarktinstrumente erworben werden können. Für den Erwerb von Investmentanteilen wird eine ausführliche qualitative Analyse des einem Investmentvermögen zugrundeliegenden Investmentansatzes durchgeführt. Auf deren Basis wird entschieden, ob Anteile an einem Investmentvermögen erworben werden können. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Anlageziel (3-Monats-Euribor-Zinssatz zuzüglich 125 Basispunkte p.a.) zu erreichen/zu übertreffen. Das Anlageziel kann über- oder unterschritten werden und ist nicht als Garantie zu verstehen. Das Fondsmanagement trifft dabei auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.
Fondsmanager: -