Phaidros Funds - Schumpeter Aktien B
WKN A2N5FT | ISIN LU1877914215 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 21.12.2018 |
Fondsvolumen | 109,91 Mio. EUR |
Größte Positionen
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 5,11 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 4,08 % |
ASML HOLDING EO -,09 | 3,84 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,82 % |
Sonstiges | 83,15 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +19,51 % | - |
3 Jahre p.a. | +2,13 % | - |
5 Jahre p.a. | +9,14 % | - |
52W Hoch:
184,1800 EUR
184,1800 EUR
52W Tief:
148,4200 EUR
148,4200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,80 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (02.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (19.02.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
2022 Key Investor Information (12.05.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds - Schumpeter Aktien ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird mit dem Index MSCI World EUR verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
Für den Teilfonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung. Nähere Informationen hierzu sind auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft zu finden. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Zertifikate, andere Fonds (nur Aktien-, Geldmarktund Währungsfonds), Festgelder, Derivate und flüssige Mittel. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf Aktien, Finanzindizes (nur Aktien- und Fondsindizes) und Devisen. Unter Beachtung der "Steuerlichen Anlagebeschränkungen" werden gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements fortlaufend mindestens 51% des Netto- Teilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Dr. Georg von Wallwitz, Ingo Koczwara
Notizen
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