Ofi Invest Precious Metals I
WKN A1JV7E | ISIN FR0011170786 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Alternative Investm. |
Branche | AI Commodities |
Ursprungsland | Frankreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 08.03.2012 |
Fondsvolumen | 505,81 Mio. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +25,02 % | +22,57 % |
3 Jahre p.a. | +3,03 % | +2,35 % |
5 Jahre p.a. | +4,86 % | +4,45 % |
52W Hoch:
47.282,9000 EUR
47.282,9000 EUR
52W Tief:
34.741,8700 EUR
34.741,8700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,74 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (04.10.24) |
2022 Key Investor Information (08.07.22) |
2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel besteht darin, den Anteilinhabern ein synthetisches Engagement in dem Index "Basket Precious Metals Strategy" (Bloomberg-Code SOOFBPMS) oder einem Index mit der gleichen Zusammensetzung zu bieten. Dieser Index repräsentiert einen Korb aus Terminkontrakten auf Edelmetalle und Zinssätzen. Der Teilfonds wird die Schwankungen dieses Index sowohl nach oben als auch nach unten abbilden.
Der Teilfonds sollte so investieren, dass er sich im "Basket Precious Metals Strategy Index" engagieren kann, der sich aus den folgenden Metallen zusammensetzt: Gold - Silber - Platin - Palladium, aber auch aus kurzfristigen Zinskontrakten über den SOFR 3-Monats-Future, der den SOFR-Zinssatz für eine Anlage in Höhe von 250.000 USD widerspiegelt. Die Notierung erfolgt auf der Basis 100 abzüglich dem Zinssatz. Ab dem 10.04.2024 wird sich die Gewichtung des Index jedoch schrittweise zugunsten von 35 % Gold, 20 % Silber, 20 % Platin, 5 % Palladium und 20 % 3-Monats-SOFR ändern. Die technische Neugewichtung des Index zwischen diesen unterschiedlichen Komponenten erfolgt täglich. Die Liste der Märkte ist nicht erschöpfend. Der Teilfonds kann auch auf andere Indizes zurückgreifen, die im Wesentlichen die gleiche Zusammensetzung aufweisen und von der Gesellschaft Ofi Invest Asset Management ausgegeben werden oder nicht. Terminkontrakte auf Rohstoffe und Zinsen können in verschiedenen Währungen notiert sein, um den Index gegen das Wechselkursrisiko abzusichern, dies stellt eine Strategie zum Ausgleich des Währungseffekts dar, die jeweils einmal pro Tag ausgeführt wird.
Fondsmanager: Benjamin LOUVET, Olivier DAGUIN, Marion BALESTIER
Notizen
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