Allianz Global Floating Rate Notes Plus - P (H2-EUR) - EUR

WKN A2JBAG | ISIN LU1740661597 |  Fonds
Factsheet
27.06.25
906,70 EUR-0,02 % (-0,15)

Performance per 27.06.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +3,65 % +4,33 % +2,64 %
Performance nach max. AGA +1,62 % +3,65 % +2,23 %

Kennzahlen per 27.06.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,54 % 0,86 % 0,84 %
Sharpe Ratio 3,09 2,73 0,77

Größte Positionen

USA 24/26 FLR 5,55 %
NATWEST MARKETS PLC 144A VAR 21.03.2028 2,11 %
HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 12.04.2028 1,85 %
L-BANK BW FOERDERBANK EMTN VAR 14.01.2028 1,82 %
Sonstiges 88,67 %

Branchen

Keine Daten verfügbar

Länder

USA 28,38 %
Supranational 6,89 %
Niederlande 6,65 %
Vereinigtes Königreich 6,18 %
Sonstiges 51,90 %