BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - S - EUR (QIDiv)

WKN A2N39H | ISIN LU1808734062 | Fonds

Factsheet

30.10.25

96,24 EUR -0,06 % (-0,06)

Datum	Betrag
30.09.2025	0,62 EUR
30.06.2025	0,71 EUR
31.03.2025	0,61 EUR
31.12.2024	0,69 EUR
30.09.2024	0,64 EUR
28.06.2024	0,65 EUR
28.03.2024	0,64 EUR
29.12.2023	0,62 EUR
29.09.2023	0,59 EUR
30.06.2023	0,50 EUR

Datum	Betrag
31.03.2023	0,40 EUR
30.12.2022	0,38 EUR
30.09.2022	0,34 EUR
30.06.2022	0,28 EUR
31.03.2022	0,23 EUR
31.12.2021	0,20 EUR
30.09.2021	0,17 EUR
30.06.2021	0,21 EUR
31.03.2021	0,30 EUR
31.12.2020	0,34 EUR

Datum	Betrag
30.09.2020	0,23 EUR
30.06.2020	0,37 EUR
31.03.2020	0,33 EUR
31.12.2019	0,41 EUR
30.09.2019	0,41 EUR
28.06.2019	0,43 EUR
29.03.2019	0,39 EUR
31.12.2018	0,36 EUR
28.09.2018	0,16 EUR