Apollo Multi Factor Global Equity T
WKN 0A227A | ISIN AT0000A227A1 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.07.2018 |
| Fondsvolumen | 43,18 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ELI LILLY | 0,73 % |
| ADVANTEST CORP. | 0,65 % |
| ARISTA NETWORKS DL-,0001 | 0,65 % |
| CARDINAL HEALTH INC. | 0,64 % |
| Sonstiges | 97,33 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,50 % | -2,62 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,11 % | +5,30 % |
| 5 Jahre p.a. | +6,82 % | +5,74 % |
52W Hoch:
13,1900 EUR
13,1900 EUR
52W Tief:
11,9000 EUR
11,9000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (28.04.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (13.01.23) |
| 2022 Halbjahresbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (30.10.22) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.06.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v. H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, daher nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie spekulativ bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: A. Kober, J. Waltl, P. Ebner
Notizen
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