Apollo Multi Factor Global Equity T

WKN 0A227A |  ISIN AT0000A227A1 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.07.2018
Fondsvolumen 43,07 Mio. EUR

Größte Positionen

VERTEX PHARMAC. DL-,01 0,69 %
MARATHON PETROLEUM DL-,01 0,67 %
ELI LILLY 0,61 %
MCKESSON DL-,01 0,61 %
Sonstiges 97,42 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -7,39 % -
3 Jahre p.a. +6,25 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
13,9100 EUR
52W Tief:
11,5500 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,25 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (30.10.22)
2022 Verkaufsprospekt (14.03.22)
2021 Halbjahresbericht (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (30.06.21)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v. H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, daher nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Geldmarktinstrumente dürfen zur kurzfristigen Liquiditätshaltung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie spekulativ bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle und dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Fondsmanager: A. Kober, J. Waltl, P. Ebner

Notizen

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