Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) (T)
WKN A2JELY | ISIN AT0000A203L9 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,18 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.05.1987 |
| Fondsvolumen | 442,22 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,50 % | +1,48 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,62 % | +3,28 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,39 % | +1,19 % |
52W Hoch:
107,1500 EUR
107,1500 EUR
52W Tief:
104,2900 EUR
104,2900 EUR
Größte Positionen
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 1/2 02/16/27 | 3,35 % |
| KINGDOM OF DENMARK DENK 2 1/4 10/02/26 | 3,01 % |
| KINGDOM OF SWEDEN SWED 2 06/26/28 | 2,39 % |
| UBS SWITZERLAND AG UBS Float 04/21/27 | 1,94 % |
| Sonstiges | 89,31 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (10.02.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2023 Verkaufsprospekt (10.02.23) |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in auf Euro lautende Anleihen mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von 5 Jahren und/oder Geldmarktinstrumente, wobei die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) des gesamten Fonds 3 Jahre nicht übersteigen darf. Bei kündbaren Titeln ist der nächstmögliche Kündigungstermin maßgeblich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können ua. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.03. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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