BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I - CAD (ACDiv)

WKN A2DJXF | ISIN LU1535984014 |  Fonds
Factsheet
07.10.25
66,38 CAD-0,27 % (-0,18)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 23.12.2016
Fondsvolumen 672,13 Mio. CAD

Größte Positionen

JAPAN 24/54 15,63 %
SOUTH AFR. 2035 R2035 7,04 %
GROSSBRIT. 24/54 6,26 %
KOLUMBIEN 22/33 B 5,88 %
Sonstiges 65,19 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,29 % -4,48 %
3 Jahre p.a. +4,56 % +2,87 %
5 Jahre p.a. +6,15 % +5,12 %
52W Hoch:
67,2600 CAD
52W Tief:
63,2000 CAD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 500.000,00 CAD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,95 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (06.10.25)
2025 Verkaufsprospekt (01.08.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter "Investment Grade" investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.
Fondsmanager: Russel Matthews, Mark Dowding

Notizen

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