Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
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Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Managementgebühr 0,06 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Aktien
Kategorie Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.03.2018
Fondsvolumen 2,77 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +16,86 % -
3 Jahre p.a. +22,64 % -
5 Jahre p.a. +13,16 % -
52W Hoch:
15,7008 USD
52W Tief:
12,7390 USD

Größte Positionen

NVIDIA Corp. 8,07 %
Apple Inc. 7,02 %
Microsoft Corp. 5,68 %
Alphabet Inc. 5,39 %
Sonstiges 73,84 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (30.04.26)
2018 Verkaufsprospekt (21.12.18)

Fondsstrategie

Ziel des Teilfonds ist es, den Anlegern eine Gesamtrendite unter Berücksichtigung von Kapital und Erträgen zu bieten, die der Rendite des S&P 500 Index (der "Index") vor Gebühren und Kosten entspricht. Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich nachzubilden, unabhängig davon, ob der Index steigt oder fällt, und dabei zu versuchen, den Tracking Error zwischen der Performance des Teilfonds und derjenigen des Index so gering wie möglich zu halten. Der Teilfonds wird bestrebt sein, den Index nachzubilden, indem er alle Indexwertpapiere in ähnlicher Gewichtung wie im Index hält. Zur effizienten Portfolioverwaltung und zum Zweck der Währungsabsicherung darf der Teilfonds Derivate einsetzen. Der Teilfonds verwendet für das Investmentmanagement einen Ansatz, bei dem er den als Bezugsgrundlage dienenden Index "nachbildet". Dieser Ansatz wird auch als "passives" Management bezeichnet. Der Index ist so aufgebaut, dass er die Wertentwicklung von 500 Aktien führender US-Unternehmen aus führenden Branchen der US-Wirtschaft widerspiegelt, die die Kriterien von S&P hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Diese Kriterien sind so konzipiert, dass solche Unternehmen ermittelt werden, deren Wertpapiere 85 % des öffentlich gehandelten Marktes ausmachen (d. h. Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung). Der Index umfasst die Aktien der entsprechenden Unternehmen. Der Teilfonds wird weder von SPDJI, Dow Jones, S&P, noch von einem ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen (zusammen "S&P Dow Jones Indices") gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben.
Fondsmanager: -

Notizen

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