Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Ökologie/Ethik
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.03.2015
Fondsvolumen 864,66 Mio. USD

Größte Positionen

3M CO. DL-,01 3,17 %
AUTOM. DATA PROC. DL -,10 3,16 %
LKQ CORP. DL-,01 3,09 %
QUALCOMM INC. DL-,0001 3,09 %
Sonstiges 87,49 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -2,58 % -8,19 %
3 Jahre p.a. +7,65 % +5,55 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
112,1067 USD
52W Tief:
93,0742 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,28 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (01.07.22)
2022 Key Investor Information (31.05.22)
2021 Halbjahresbericht (30.11.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von US-amerikanischen Unternehmen. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittlicher Aktienertrag in Vergleich zum US-Aktienmarkt. Der Aktienertrag kann aus Dividenden, Aktienrückkäufen, Prämien von Call Optionen und anderen Quellen stammen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark MSCI USA (net. div. reinvested) hedged CHF. Die Benchmark wird für die Portfolio-Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Fondsmanager: Raccio, Paczek, Röhrig

Notizen

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