Brandes U.S.Value Fund A EUR
WKN 260202 | ISIN IE0031575271 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.07.2003 |
| Fondsvolumen | 1,23 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 3,31 % |
| CHEVRON CORP. DL-,75 | 3,13 % |
| BANK AMERICA DL 0,01 | 3,12 % |
| HALLIBURTON CO. DL 2,50 | 3,09 % |
| Sonstiges | 87,35 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +22,29 % | +16,53 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,27 % | +9,47 % |
| 5 Jahre p.a. | +11,85 % | +10,78 % |
52W Hoch:
39,0200 EUR
39,0200 EUR
52W Tief:
29,9600 EUR
29,9600 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 10.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,71 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (17.01.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. ? Der Teilfonds gilt als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Value Index (der "Index") aktiv gemanagt wird. Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können im Index enthalten und ähnlich gewichtet sein. Das Portfolio des Teilfonds kann jedoch deutlich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach seinem Ermessen in Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Darüber hinaus gilt der Teilfonds insofern als Fonds, der unter Bezugnahme auf den Russell 1000® Index (der "Referenzindex") aktiv gemanagt wird, als er den Referenzindex bei der Messung der Wertentwicklung als Vergleichswert verwendet.
Der Referenzindex wird jedoch nicht als Richtschnur für die Zusammensetzung des Portfolios des Teilfonds oder als Zielvorgabe für die Wertentwicklung herangezogen, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapieren investiert sein, die nicht Bestandteil des Referenzwerts sind. ? Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Emittenten, die in den USA ansässig oder hauptsächlich dort tätig sind. ? Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Erwerbszeitpunkt eine Marktkapitalisierung von über 5 Mrd. USD aufweisen.
Fondsmanager: -
Notizen
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