AXA WF US Credit Short Duration IG I (H) Capitalisation EUR
WKN A1W4BU | ISIN LU0960404233 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.09.2013 |
| Fondsvolumen | 1,70 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| GOLDM.S.GRP 21/27 FLR | 1,70 % |
| JPMORGAN CHASE 18/29 FLR | 1,23 % |
| BK AMERICA 21/29 FLR | 1,22 % |
| IQVIA 23/28 | 1,05 % |
| Sonstiges | 94,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,38 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,55 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,70 % | - |
52W Hoch:
109,4000 EUR
109,4000 EUR
52W Tief:
105,5500 EUR
105,5500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (25.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, über einen mittelfristigen Zeitraum Wertsteigerungen durch Investitionen in Unternehmensschuldtitel in USD der Kategorie Investment Grade zu erzielen.
Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem US-amerikanischen Markt für Investment-GradeUnternehmensanleihen zu nutzen. Die folgenden Anlageentscheidungen werden nach einer umfassenden makround mikroökonomischen Analyse des Marktes getroffen: - Sektorallokation - Durationspositionierung (die Duration misst in Jahren die Empfindlichkeit des Portfolios gegenüber Zinsschwankungen) - Positionierung auf der Zinsstrukturkurve (sie veranschaulicht das Verhältnis zwischen Anlagedauer und Anleiherendite) - Emittentenauswahl - Instrumentenauswahl. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in übertragbare Gläubigerpapiere mit kurzer Laufzeit der Kategorie Investment-Grade, die von Unternehmen begeben werden und auf USD lauten. Der verbleibende Teil des Vermögens kann in übertragbaren Gläubigerpapieren angelegt werden, die keine kurze Duration haben.
Fondsmanager: Frank Olszewski, Guillaume Arnould
Notizen
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