Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie VT
WKN A2JCUJ | ISIN AT0000A1ZH63 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.02.2018 |
| Fondsvolumen | 50,55 Mio. EUR |
Größte Positionen
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 8,88 % |
| SISF EURO CORP.BD C ACC | 5,68 % |
| E.S.I.-M+G ECRI AEOA | 5,23 % |
| JPM-EUGVB JPMEUGVB IAEO | 5,17 % |
| Sonstiges | 75,04 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,56 % | -0,42 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,76 % | +4,06 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,10 % | +2,09 % |
52W Hoch:
177,6700 EUR
177,6700 EUR
52W Tief:
160,9500 EUR
160,9500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,48 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (04.07.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (20.02.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.01.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24) |
Fondsstrategie
Der Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt in in- und ausländi- sche Aktien bzw. Aktienfonds (max. 60 % des Fondsvermögens) und Anleihen bzw. Anleihenfonds (max. 75 % des Fondsvermögens). Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.
Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" bzw. "vollthesaurierend (VT)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Antei- le bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Fondsmanager: -
Notizen
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