IP Global Strategy X
WKN A2DS3D | ISIN LU1626623844 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.07.2017 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
IP-W QUAN.EU.VAL.TEOA | 9,65 % |
ALLIANZ SE NA O.N. | 6,97 % |
SIEMENS AG NA O.N. | 6,49 % |
DEUTSCHE POST AG NA O.N. | 5,95 % |
Sonstiges | 70,94 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +4,30 % | -0,68 % |
3 Jahre p.a. | +2,40 % | +0,75 % |
5 Jahre p.a. | +1,84 % | +0,86 % |
52W Hoch:
12,9485 EUR
12,9485 EUR
52W Tief:
11,9479 EUR
11,9479 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 25.000,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (01.05.25) |
2025 Verkaufsprospekt (01.03.25) |
2024 Halbjahresbericht (31.10.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
Fondsstrategie
Anlageziel des IP Blue ist es, dem Anleger einen unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten, international ausgerichteten, alternativen Multi-Asset-Fonds mit Fokussierung auf Aktien zur Verfügung zu stellen, der - unabhängig von einer Benchmark - eine stabile und kontinuierlich positive Wertentwicklung anstrebt.
Die Strategie des Teilfonds basiert überwiegend auf der Auswahl unterbewerteter Titel mit einem mittel- bis langfristigen Wachstumspotenzial. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements investiert der IP Blue weltweit ohne Beschränkung (inkl. Emerging Markets, mit dem Schwerpunkt auf Europa) in Aktien, Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Covered Bonds, Anleihen von Finanzinstituten und Unternehmensanleihen, mit einer Ratingeinstufung von AAA bis B- oder ohne Ratingeinstufung (NR)), zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Genussscheine, Zielfonds und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds wird fortlaufend zu mindestens 25% des Fondsvermögens in Aktien investiert sein.
Fondsmanager: Lars Rosenfeld
Notizen
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