abrdn SICAV I - Euro Government Bond Fund, A Acc EUR Shares
WKN A2H6YQ | ISIN LU1646950771 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Fondsvolumen | 211,88 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,66 % | -4,13 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,69 % | +0,05 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,47 % | -4,41 % |
52W Hoch:
480,8848 EUR
480,8848 EUR
52W Tief:
463,1651 EUR
463,1651 EUR
Größte Positionen
| USA 25/55 | 4,92 % |
| SPANIEN 22/29 | 4,34 % |
| SPANIEN 13-28 | 4,27 % |
| B.T.P. 18-28 | 3,52 % |
| Sonstiges | 82,95 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (13.04.26) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.12.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen in Europa ausgegeben werden und auf Euro lauten. Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) vor Gebühren.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden ausgegeben werden. Der Fonds hält zu jeder Zeit eine Währungsexposure in Euro von 80 %. Der Fonds kann ein Engagement von bis zu 10 % in europäischen Schwellenländermärkten aufweisen. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.
Fondsmanager: Alex Everett
Notizen
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