UniAusschüttung -net- A
WKN A2AGK5 | ISIN LU1390462262 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.04.2016 |
| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| iShares EUR Corp Bond Large Cap UCITS ETF | 7,35 % |
| Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund | 6,13 % |
| UniOpti4 | 5,54 % |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 4,60 % |
| Sonstiges | 76,38 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,25 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,95 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,99 % | - |
52W Hoch:
48,8400 EUR
48,8400 EUR
52W Tief:
43,5932 EUR
43,5932 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (26.05.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23) |
| 2022 Key Investor Information (13.05.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Mischfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals durch flexible Kombination verschiedener Anlageklassen bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Darüber hinaus wird grundsätzlich eine vierteljährliche Ausschüttung angestrebt.
Der Fonds kann derzeit beispielsweise in die Anlageklassen Aktien, Anleihen (auch hochverzinsliche Anlagen), Geldmarktinstrumente und Währungen investieren sowie Erträge durch Optionsstrategien anstreben. Die Investitionen können über Direktinvestments, Zielfonds sowie Derivate erfolgen. Emittenten dieser Wertpapiere können auch in Schwellen- bzw. Entwicklungsländern ansässig sein. Die Anlagen in Asset Backed Securities sowie sonstige forderungsbesicherte Wertpapiere sind auf 20% des Netto-Fondsvermögens und die Anlagen in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) sind auf 10% des Netto-Fondsvermögen begrenzt.
Fondsmanager: -
Notizen
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