Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) (VTA)
WKN A2DL5P | ISIN AT0000A1U6F5 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.04.2017 |
| Fondsvolumen | 42,28 Mio. USD |
Größte Positionen
| ASIAN DEVELOPMENT BANK ASIA 2 3/4 01/19/28 | 5,00 % |
| INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 2 1/2 11/22/27 | 4,25 % |
| KOMMUNALBANKEN AS KBN 4 1/2 01/15/30 | 3,95 % |
| KOMMUNINVEST I SVERIGE KOMINS 4 11/29/28 | 3,89 % |
| Sonstiges | 82,91 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,01 % | +3,97 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,89 % | +4,55 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,98 % | +1,77 % |
52W Hoch:
119,3400 USD
119,3400 USD
52W Tief:
113,3200 USD
113,3200 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (14.10.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (14.10.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.04.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24) |
Fondsstrategie
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Der Fonds bewirbt ökologische/soziale Merkmale und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält er einen Mindestanteil von 51 % (nicht taxonomiekonformen) nachhaltigen Investitionen mit Umweltzielen und sozialen Zielen. Der Investmentfonds investiert auf Einzeltitelbasis ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei werden zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen in Dollarwährungen (USD, CAD, NZD, AUD) mit einer maximalen (Rest)Laufzeit von fünf Jahren veranlagt. Dabei darf die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit (ohne Berücksichtigung allfälliger Fondsinvestments) drei Jahre nicht übersteigen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substantiell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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