NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.S/A USD
WKN A0MK1K |
ISIN LU0235979852 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 09.05.2006 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 6,66 % |
| BAYER AG NA O.N. | 4,81 % |
| TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 | 4,26 % |
| LLOYDS BKG GRP LS-,10 | 4,06 % |
| Sonstiges | 80,21 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -19,17 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +4,59 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +4,33 % | - |
52W Hoch:
288,8100 USD
288,8100 USD
52W Tief:
219,6400 USD
219,6400 USD
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Mindestveranlagung | 15.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
| 2022 Verkaufsprospekt (15.02.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.06.21) |
| 2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (20.10.10) |
Fondsstrategie
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.
Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: McGregor, Herro, Long, Coniaris
Notizen
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