UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EM, Klasse Index Fund EUR A acc
WKN A2DLVK | ISIN LU1419776015 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.01.2017 |
Fondsvolumen | 161,76 Mio. EUR |
Größte Positionen
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 10,79 % |
TENCENT HLDGS HD-,00002 | 5,60 % |
ALIBABA GROUP HLDG LTD | 3,99 % |
SAMSUNG EL. SW 100 | 2,90 % |
Sonstiges | 76,72 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +13,55 % | +11,32 % |
3 Jahre p.a. | +11,26 % | +10,54 % |
5 Jahre p.a. | +6,36 % | +5,93 % |
52W Hoch:
168,3810 EUR
168,3810 EUR
52W Tief:
126,1200 EUR
126,1200 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,03 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (12.09.25) |
2025 Verkaufsprospekt (02.07.25) |
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20) |
2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
Fondsstrategie
Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktperformance in den Schwellenländern weltweit misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet.
Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,50 % zu rechnen. Der Teilfonds nutzt eine Strategie der physischen Nachbildung und legt hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie in Rechten an, einschließlich American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts und Global Depositary Shares, welche von Unternehmen herausgegeben werden und Teil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Fondsmanager: Lori Boomgaardt, André Ochsner, Riccardo Ghirlandi
Notizen
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