Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.01.2017
Fondsvolumen 161,76 Mio. EUR

Größte Positionen

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 10,79 %
TENCENT HLDGS HD-,00002 5,60 %
ALIBABA GROUP HLDG LTD 3,99 %
SAMSUNG EL. SW 100 2,90 %
Sonstiges 76,72 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,55 % +11,32 %
3 Jahre p.a. +11,26 % +10,54 %
5 Jahre p.a. +6,36 % +5,93 %
52W Hoch:
168,3810 EUR
52W Tief:
126,1200 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,03 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (12.09.25)
2025 Verkaufsprospekt (02.07.25)
2020 Rechenschaftsbericht (31.12.20)
2020 Halbjahresbericht (30.06.20)

Fondsstrategie

Die Anlagen dieses Index Tracker Teilfonds werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (NR) Index abzubilden. Der Index ist ein free-float-adjustierter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktperformance in den Schwellenländern weltweit misst, und wird vierteljährlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,50 % zu rechnen. Der Teilfonds nutzt eine Strategie der physischen Nachbildung und legt hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren sowie in Rechten an, einschließlich American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receipts und Global Depositary Shares, welche von Unternehmen herausgegeben werden und Teil des Index sind. Gleichzeitig kann der Teilfonds Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Fondsmanager: Lori Boomgaardt, André Ochsner, Riccardo Ghirlandi

Notizen

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