Premium Balanced Invest EUR R01 (A)
WKN 0A1TVN | ISIN AT0000A1TVN7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.03.2017 |
| Fondsvolumen | 15,21 Mio. EUR |
Größte Positionen
| JPM-GLOBAL REI EQ A | 9,41 % |
| INVESCOM2 IQS ESG GL A | 9,36 % |
| VAN.EUR CORP.BD EOA | 8,32 % |
| ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | 7,92 % |
| Sonstiges | 64,99 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,80 % | +3,26 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,23 % | +4,71 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,70 % | +4,39 % |
52W Hoch:
116,1944 EUR
116,1944 EUR
52W Tief:
102,4268 EUR
102,4268 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (28.03.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (28.03.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (28.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.08.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Premium Balanced Invest ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: SPARKASSE SCHWAZ AG
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.