Premium Balanced Invest EUR R01 (A)
WKN 0A1TVN | ISIN AT0000A1TVN7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/flexibel |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.03.2017 |
Fondsvolumen | 14,74 Mio. EUR |
Größte Positionen
JPM-GLOBAL REI EQ A | 9,41 % |
INVESCOM2 IQS ESG GL A | 9,36 % |
VAN.EUR CORP.BD EOA | 8,32 % |
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | 7,92 % |
Sonstiges | 64,99 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,72 % | +1,20 % |
3 Jahre p.a. | +7,19 % | +6,66 % |
5 Jahre p.a. | +4,53 % | +4,22 % |
52W Hoch:
116,1944 EUR
116,1944 EUR
52W Tief:
102,4268 EUR
102,4268 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,30 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (27.06.25) |
2025 Verkaufsprospekt (13.06.25) |
2025 Rechenschaftsbericht (28.02.25) |
2024 Halbjahresbericht (31.08.24) |
Fondsstrategie
Der Premium Balanced Invest ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: SPARKASSE SCHWAZ AG
Notizen
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