Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.03.2017
Fondsvolumen 14,74 Mio. EUR

Größte Positionen

JPM-GLOBAL REI EQ A 9,41 %
INVESCOM2 IQS ESG GL A 9,36 %
VAN.EUR CORP.BD EOA 8,32 %
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA 7,92 %
Sonstiges 64,99 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,72 % +1,20 %
3 Jahre p.a. +7,19 % +6,66 %
5 Jahre p.a. +4,53 % +4,22 %
52W Hoch:
116,1944 EUR
52W Tief:
102,4268 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
1,50 % jetzt max. 0,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,30 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (27.06.25)
2025 Verkaufsprospekt (13.06.25)
2025 Rechenschaftsbericht (28.02.25)
2024 Halbjahresbericht (31.08.24)

Fondsstrategie

Der Premium Balanced Invest ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: SPARKASSE SCHWAZ AG

Notizen

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