BNP Paribas Funds Emerging Bond IH EUR Capitalisation
WKN A1JWEU | ISIN LU0654138840 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.11.2012 |
| Fondsvolumen | 382,92 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,56 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +8,40 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -0,75 % | - |
52W Hoch:
114,6700 EUR
114,6700 EUR
52W Tief:
99,6300 EUR
99,6300 EUR
Größte Positionen
| MEXICO 16/47 | 3,98 % |
| BRAZIL 16/47 | 2,84 % |
| PHILIPPINES 11/26 | 2,64 % |
| Parvest Bond World Emerging Local | 2,05 % |
| Sonstiges | 88,49 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (31.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (21.05.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index JPM EMBI Global Diversified (RI) enthalten sind. Der Referenzindex wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Schwellenländern und/oder in Schwellenländern ansässigen oder tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 5 % nicht übersteigen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Fondsmanager: Bushehri Alaa
Notizen
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