BlueBay Investment Grade Bond Fund - D - GBP (QIDiv)

WKN A0HGUS | ISIN LU0223989970 | Fonds

Factsheet

08.10.25

127,85 GBP +0,15 % (+0,19)

Datum	Betrag
30.09.2025	1,09 GBP
30.06.2025	1,15 GBP
31.03.2025	1,08 GBP
31.12.2024	1,17 GBP
30.09.2024	1,17 GBP
28.06.2024	1,21 GBP
28.03.2024	1,13 GBP
29.12.2023	1,14 GBP
29.09.2023	1,07 GBP
30.06.2023	0,97 GBP
31.03.2023	0,94 GBP
30.12.2022	0,88 GBP

Datum	Betrag
30.09.2022	0,69 GBP
30.06.2022	0,58 GBP
31.03.2022	0,50 GBP
31.12.2021	0,51 GBP
30.09.2021	0,45 GBP
31.12.2020	2,16 GBP
30.09.2020	1,62 GBP
30.06.2020	0,66 GBP
31.03.2020	0,61 GBP
31.12.2019	0,73 GBP
30.09.2019	0,72 GBP
28.06.2019	0,66 GBP

Datum	Betrag
29.03.2019	0,59 GBP
31.12.2018	0,61 GBP
28.09.2018	0,52 GBP
29.06.2018	0,71 GBP
29.03.2018	0,71 GBP
29.12.2017	0,75 GBP
29.09.2017	0,70 GBP
30.06.2017	0,79 GBP
31.03.2017	0,75 GBP
30.12.2016	0,62 GBP