JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund I (acc) - EUR
WKN A0NH52 | ISIN LU0355584201 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,25 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.10.2013 |
| Fondsvolumen | 3,84 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,67 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,64 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -2,11 % | - |
52W Hoch:
122,4690 EUR
122,4690 EUR
52W Tief:
116,0880 EUR
116,0880 EUR
Größte Positionen
| FRANKREICH 23/29 O.A.T. | 4,96 % |
| SPANIEN 25/28 | 3,25 % |
| ITALIEN 25/32 | 3,15 % |
| REP. FSE 97-29 O.A.T. | 2,58 % |
| Sonstiges | 86,06 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (31.12.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.12.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (30.07.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25) |
Fondsstrategie
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern.
Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EULändern an.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
Notizen
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